Fluxo de Caixa
Visão mensal ou diária de entradas, saídas e saldo. Diferente do DRE, o Fluxo de Caixa considera data efetiva de pagamento (caixa real), não competência.
Modos de visualização
- Mensal — barras agrupando por mês. Útil pra ver tendência ao longo do ano.
- Diária — barras por dia. Útil pra entender concentração de recebimentos/pagamentos.
O que entra
| Tipo | Origem | Considera quando |
|---|---|---|
| Receita | contas_a_receber com status recebido | data_pagamento |
| Despesa | lancamentos com status pago | data_pagamento |
Lançamentos pendentes/atrasados não entram no fluxo de caixa (eles aparecem no DRE pela competência, não aqui).
Filtros
- Range de data (chip "Período") — mês atual por padrão
- Sub-aba: Mensal / Diária
Exportar
Botões Exportar CSV e Exportar PDF no topo direito. O CSV traz uma linha por dia/mês conforme a sub-aba ativa.
Quando usar
- Planejamento de capital de giro — saber em que dias entra mais caixa pra escalonar pagamentos
- Sazonalidade — janeiro sempre tem menos receita? março sempre tem mais despesa de imposto?
- Antes de aceitar parcelamento longo — bater o calendário com o que já está agendado
Limitações conhecidas
- Aportes e Saldo Anterior aparecem como "receita" no fluxo de caixa (porque entram no caixa), mas são neutros no DRE.
- Não considera previsões futuras — só o que já foi efetivamente recebido/pago.