Contas a Receber
Gestão de cobranças dos pacientes, com suporte a parcelas, descontos e baixa automática de estoque + repasse quando você confirma o recebimento.
Criando uma cobrança
- Clique em "Nova conta a receber"
- Preencha:
- Descrição — o que está cobrando (ex: "Maria Silva — Clareamento")
- Categoria — geralmente "Procedimento", mas pode ser "Aporte" ou "Saldo anterior"
- Previsão — quando você espera receber
- Competência — em qual mês esse valor "pertence" (pode diferir da previsão)
- Valor bruto + Desconto opcional (% ou fixo)
- Profissional + Procedimento (se categoria for "Procedimento")
- Parcelas — se for parcelar, o Mocho cria N linhas espaçadas +30 dias
Confirmar recebimento
Quando o paciente paga, clique em "Confirmar recebimento". Isso:
- Marca a conta como Recebida
- Registra a
data_pagamento - Se categoria = "Procedimento" e tem profissional + procedimento ativos: gera repasse automaticamente
- Baixa o estoque dos insumos vinculados ao procedimento
Se algo der errado na baixa de estoque, você recebe um aviso e a confirmação ainda é registrada (parcial).
Desfazer recebimento
Possível, mas estorno de repasse e re-incremento de estoque ainda não são automáticos. Use só se precisar corrigir um erro recente. Pós-launch isso vai virar 1-click.
Categorias especiais
- Aporte — entrada de capital próprio. Não gera repasse.
- Saldo anterior — caixa que veio de antes do Mocho. Não gera repasse.
Essas duas categorias são tratadas no DRE como "movimentação de capital", não receita.
Filtros
| Filtro | Como funciona |
|---|---|
| Status | Recebido, Pendente, Atrasado (pendente com previsão < hoje) |
| Categoria | Combo das categorias usadas |
| Previsão | Range de datas |
| Competência | Range de meses (MM/AAAA) |
| Recebimento | Range de datas (só de recebidas) |
| Valor | Faixa min/max |
| Busca | Descrição (ILIKE) |
A ordenação por qualquer coluna é server-side. Paginação 15 itens/página.
Importar e Exportar
CSV suportado. Veja o guia completo.
⚠️ Limitação: importação não suporta parcelamento automático. Se você quer 3 parcelas, importe 3 linhas com a mesma descrição e datas diferentes.